Was kann die LLB Portfolioanalyse?

• Mehrstufige Asset Allocation grafisch anzeigen
• Kennzahlen wie Performance oder Volatilität & Sharpe Ratio abrufen
• Performance Vergleich mit einer grossen Auswahl an Indizes und Vergleichswerten
• Performance der einzelnen Wertschriften von Ihrem Depot darstellen
• Kapitalentwicklung grafisch anzeigen
• Tagesaktuelle Konto- sowie Depotstände abrufen
• Liquiditätsvorschau (Cash Dispo) von Ihren Konten darstellen
• Mittelflussrechnung anzeigen
• Reports bestellen
• Bankbelege wie z. B. Kontoauszüge als PDF Dokument empfangen
• Nachrichten direkt an Ihren persönlichen Kundenbetreuter schicken
• Personalisierbare Tabellen

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten die LLB Portfolioanalyse nutzen? Dann kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Kundenbetreuer.

Alle Funktionen auf einen Blick

Mit der LLB Portfolioanalyse können Sie Zahlungen jederzeit online tätigen. Die vielfältigen Möglichkeiten für die Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs stehen Ihnen hierbei unter dem Menüpunkt "Aufträge", im Quicklinkmenü ("+"-Symbol) oder direkt als Aktion in den relevanten Tabellenansichten zur Verfügung.

Mit der LLB Portfolioanalyse direkt an der Börse handeln. Sie verfolgen kostenlos die Börsenkurse und tätigen Ihre Wertschriftengeschäfte schnell und einfach. Ebenfalls sind Sie jederzeit über aktuelle News der Finanzmärkte informiert.

• Einfacher Kauf und Verkauf von Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheinen und strukturierten Produkten
• Abruf aktueller Marktdaten
• Grafische Darstellung Ihrer Wertschriften
• Portfolio-Benachrichtigungen per SMS oder E-Mail einrichten

Die Funktionalität steht Ihnen unter dem Menüpunkt "Aufträge", im Quicklinkmenü ("+"-Symbol) oder direkt als Aktion in den relevanten Tabellenansichten zur Verfügung.

In der Portfolioanalyse können Sie eine umfassende, stichtagsbezogene Asset Allocation zu Ihrem Depot abrufen. Der Stichtag kann bei Bedarf geändert werden. Dadurch sind auch Abfragen mit einem Datum in der Vergangenheit möglich. Die Asset Allocation kann zudem auch mehrstufig dargestellt werden. In der Auswahlleiste kann die Fondsdurchrechnung aus- bzw. eingeschaltet sowie ein PDF-Dokument der aktuellen Seite heruntergeladen werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Die Performance Kennzahlen können zu einem beliebigen Zeitraum betrachtet werden. Der Zeitraum kann über die Auswahlleiste geändert werden. Die relative Performance kann mit einem eingestellten Vergleichswert verglichen werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei ‘+ Vergleichswert hinzufügen’ dargestellt werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Die Kennzahlen zur Volatilität & Sharpe Ratio können zu vorgegebenen oder frei wählbaren Zeiträumen betrachtet werden. Beim risikofreien Zinssatz stehen Benchmarks zur Verfügung. Optional kann manuell ein risikofreier Zinssatz eingegeben werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei '+ Vergleichswert hinzufügen' dargestellt werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Die Positionssicht bietet einen tagesaktuellen Überblick über alle Wertschriften und Konten. Die Wertschriften werden in der Regel zum Vortagesschlusskurs bewertet. Der Stichtag kann über die Auswahlleiste geändert werden. Bei den drei Punkten neben der Suche kann die Wertpapiersicht aktiviert werden, damit Wertschriften mit gleicher Währung und Lagerstelle aggregiert angezeigt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details, steuerliche Informationen oder Transaktionen aufgerufen sowie die Tabelle exportiert werden.

Diese Seite ist nur für Fondskunden ersichtlich.

Der Fondsbestand bietet einen Überblick über alle Wertschriften und Konten zum Fonds. Bis ca. 14.00 Uhr werden die Daten vom Vortag angezeigt. Nach ca. 14.00 Uhr werden die Fondsdaten neu bewertet und sind dann tagesaktuell. Der Stichtag kann über die Auswahlleiste geändert werden. Der NAV kann über die Ansicht "Tranchendetails" detaillierter betrachtet und analysiert werden. Über die Auswahlliste kann die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details oder Transaktionen aufgerufen sowie die Tabelle exportiert werden.

In der Kontoübersicht werden alle Konten mit dem aktuellen Saldo und Disposaldo angezeigt. Über die Auswahlliste kann die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können die Kontobuchungen, Kontoumsätze sowie die Kontodetails angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Bei den Kontobuchungen werden alle aktuellen Buchungen zum ausgewählten Konto angezeigt. Ein anderes Konto kann oben in der Auswahlleiste ausgewählt werden. Bei den drei Punkten neben der Suche können die Kontodetails angezeigt werden. Eigene Umsätze, wie zum Beispiel Mieteingänge, können ebenfalls über die drei Punkte manuell erfasst werden. Die manuell erfassten Umsätze werden dann bei den Kontobuchungen angezeigt. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können die Buchungsdetails angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Bei den Transaktionen werden alle Konto- und Depotbuchungen angezeigt. Über die Auswahlleiste kann die Seite gefiltert oder ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Die Cash Dispo bietet einen Überblick über die Liquidität und kann entweder für alle Konten oder für ein einzelnes Konto angezeigt werden. Bei den drei Punkten neben der Suche kann die Ansicht nach 'Valuta' oder 'Konto' eingestellt sowie die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Die Seite Performance zeigt Details zur Wertentwicklung eines Portfolios oder Fonds in einem auswählbaren Zeitraum an. Zudem werden Vergleiche mit Indizes und anderen Vergleichswerten (z. B. Vergleichswerte des Portfolios nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden, Depotvergleichswerte oder Benchmarks) vor Steuern dargestellt. Der Zeitraum kann über die Auswahlliste geändert werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei ‘+ Vergleichswert hinzufügen’ dargestellt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Die Seite Performance – Positionen zeigt die Performance-Kennzahlen aller Positionen des Portfolios an. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Bei der Mittelflussrechnung wird die Ertragsrechnung vor und nach Steuern sowie die Vermögensentwicklung eines Portfolios angezeigt. Der Zeitraum kann über die Auswahlleiste geändert werden.

Das Benutzermenü ist mit einem Klick auf den Namen unten links erreichbar.

Die Einstellungen sind als eigener Menüpunkt in der Navigationsleiste zu finden. Hier finden sich diverse Grundeinstellungen für die LLB Portfolioanalyse.